Thursday 28 December 2017

Risk management forex trading


Gestão de Risco em Forex Trading Uma estratégia de gestão de capital eficaz é um atributo essencial dos mercados financeiros. Sem gestão de dinheiro de alta qualidade é impossível permanecer no mercado de forex. Para a negociação em linha bem sucedida do forex, o jogador deve poder identificar riscos em cada transação. Isso não só economizar dinheiro, mas também multiplicá-lo. As regras de gestão de dinheiro incluem os seguintes princípios: 1. Investir não mais de metade do capital total. A figura de 50 é a figura de Murphy. Especialistas financeiros recomendam uma porcentagem menor: 5-30. Isso significa que mais de metade dos fundos próprios do jogador deve ser deixado para uso em situações incomuns e para continuar o trabalho eficaz. 2. Investir menos de 10 - 15 do capital total em uma posição. Isso permite que você para segurar contra a devastação causada por investir todos os fundos em uma transação. 3. Taxa de risco em cada transação deve ser inferior a 5 do total de fundos. A observância deste princípio manterá as perdas de um comerciante em uma transação abaixo de 5 de seu capital total. Alguns analistas recomendam reduzir este valor para 1,5-2. 4. O montante do adiantamento deve ser inferior a 20 - 25 do capital para cada posição aberta em um grupo de instrumentos. Os preços dos instrumentos em um grupo normalmente se movem de forma similar. Abrir uma posição grande em um grupo é impraticável no que diz respeito à diversificação. Você deve sempre seguir a regra importante do investimento ideal: todos os fundos devem ser diversificados. Alocar seu capital para que ele resiste, se um dos grandes negócios não é rentável. Com uma diversificação adequada, os negócios com prejuízo são sempre compensados ​​por lucros. 5. O nível de diversificação da carteira. Diversificação é uma maneira confiável para proteger de perder dinheiro, mas também deve ser moderado. É necessário manter um equilíbrio razoável entre diversificação e concentração. Para que a diversificação seja confiável, basta abrir uma posição em 4 a 6 diferentes grupos de instrumentos. Diversificação varia inversamente com a correlação entre os grupos de ferramentas de negociação. Se a correlação for negativa, a diversificação do investimento é forte. 6. Colocar ordens de paragem (stop-loss). Uma ordem Stop-loss é definida pelo comerciante para evitar grandes perdas. A ordem stop-loss é um preço fixo pelo qual um operador fecha a sua posição em caso de flutuações adversas de preços no mercado. O nível de stop-loss é determinado pela prontidão do traderrsquos para perdas na transação corrente e análise da situação do mercado. Exemplo: Um comerciante tem um depósito de 2.000. Tendo avaliado a situação do mercado, o comerciante abre uma posição comprada sobre o EURUSD, ou seja, compra euros por dólares. O comerciante está pronto para investir 10 de seu depósito na transação, com o nível de risco de 3 de depósito do comerciante. Dado o nível de 1 a 100, o comerciante compra 0,15 lote EURUSD ao preço de 1,2930. Neste caso, o comerciante faz um adiantamento de 200 (10 do depósito). Em seguida, o comerciante estabelece uma ordem stop-loss. 3 de 2000 é 60. Isto significa que o comerciante continuará perdendo até que as perdas ascendam a 60. Uma vez que a perda é superior a 60, o comerciante fecha a posição ao preço de mercado (corrige as perdas). Quando o EUR / USD alcança o nível de 1,2890, o resultado financeiro da posição de 0,15 lote EURUSD é de -60. O comerciante fecha a posição em 1.2890. Assim, o comerciante fez uma perda de 3 do depósito, mas tem evitado a perda de todo o depósito, se a taxa de câmbio EURUSD caiu muito menor. Antes de definir uma ordem stop-loss um comerciante deve avaliar adequadamente a combinação de fatores técnicos refletidos na tabela de preços e lembre-se de proteger seus fundos. Quanto mais fortes forem as mudanças no mercado, mais longe do nível de preços atual, as ordens de parada devem ser definidas. O comerciante está sempre interessado em estabelecer uma ordem stop-loss tão perto do preço quanto possível para minimizar as perdas de transações falhadas. No entanto, as ordens de paragem demasiado próximas do preço podem impedir de beneficiar de numerosas posições rentáveis ​​devido às flutuações de preços a curto prazo. Vise versa, stop-ordens muito longe do preço pode aumentar muito o número de negócios não rentáveis. 7. Determinação da taxa de lucro. Para cada transação potencial, deve haver uma determinada proporção de lucros e perdas. Eles devem ser equilibrados uns com os outros se o mercado de troca de moeda on-line se move em uma direção indesejável. Geralmente a relação é de 3 a 1. Caso contrário, a transação deve ser rejeitada. Por exemplo, se um comerciante arrisca 200, então o lucro potencial da transação deve ser 600. Uma vez que um lucro significativo só pode ser alcançado em um número muito pequeno de transações, todos os esforços devem ser feitos para maximizar o lucro. Para isso, é necessário manter posições lucrativas o maior tempo possível. Mas minimizar as perdas de transações não rentáveis ​​não deve ser esquecido. 8. Abrir várias posições. Ao abrir algumas posições em um instrumento, o comerciante identifica posição de comércio e tendência. O objetivo das posições comerciais é um comércio de curto prazo. Eles são limitados por fechar stop-ordens, que são executados quando o preço atinge o nível de parada. As posições de tendência possuem ordens de parada mais distantes e permitem que posições sejam mantidas sob menores flutuações nos preços de mercado. Com essas posições, um comerciante pode obter o maior lucro. Introdução ao Forex Risk Management Atualizado 19 de outubro de 2017 Gestão de risco de Forex pode fazer a diferença entre a sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de negociação no mundo e ainda falhar sem uma gestão de risco adequada. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias idéias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar seu tamanho do lote do comércio, hedging. Negociando somente durante determinadas horas ou dias, ou sabendo quando fazer exame de perdas. Por que é Forex Risk Management Importante Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores na indústria gostam de falar sobre os benefícios de usar alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isto faz com que os comerciantes venham à plataforma de troca com a mentalidade que devem fazer exame de um risco grande e apontar para os bucks grandes. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo. Mas uma vez que o dinheiro real e as emoções entram, as coisas mudam. Este é o lugar onde a gestão de risco verdadeira é importante. Controlando Perdas Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Saber quando cortar suas perdas em um comércio. Você pode usar um batente duro ou um batente mental. Um batente duro é quando você ajusta sua perda do batente em um determinado nível enquanto você inicia seu comércio. Um batente mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou abaixamento você terá para o comércio. Descobrir onde definir o seu stop loss é uma ciência para si mesmo, mas a principal coisa é, ele tem que ser de uma forma que razoavelmente limita o risco de um comércio e faz bom sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, ficar com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda stop mais longe e mais para fora. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e vai arruinar você no final. Usando tamanhos de lote corretos Broker39s publicidade que você acha que é viável para abrir uma conta com 300 e usar alavancagem 200: 1 para abrir mini lote de comércios de 10.000 dólares e dobrar o seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há nenhuma fórmula mágica que será exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, menor é melhor. Cada trader terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta com, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um pequeno saldo de conta. Manter um tamanho menor do lote permitirá que você permaneça flexível e controle seus comércios com lógica um pouco do que emoções. Rastreamento de exposição global Ao usar tamanho de lote reduzido é uma coisa boa, não vai ajudá-lo muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você está exposto duas vezes para o USD e na mesma direção. É igual a ser longos 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter a sua exposição global limitada irá reduzir o risco e mantê-lo no jogo para o longo curso. O Bottom Line Gestão de risco é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for seu risco, mais flexível você poderá estar quando precisar. Forex trading é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando surgem essas oportunidades. Ao limitar o seu risco, você garante que você será capaz de continuar a operar quando as coisas não vão como planejado e você estará sempre pronto. Usando a gestão de risco adequada pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser um blip rápido no chart. Lesson 2: How Trading Works Terminology 2.3 Gestão de Risco Deve-se considerar o risco envolvido na negociação no mercado cambial. O comerciante é livre para decidir se deve tomar uma abordagem conservadora ou uma tomada de risco em fazer comércios. Negociação conservadora significa colocar menos negócios por períodos mais longos, com tamanhos de lote menores, gerenciamento de risco rígido e metas de lucro modestas. Pode-se usar o limite e parar ordens para diminuir o risco envolvido na negociação. Ao colocar uma ordem de mercado, muitos comerciantes experientes já sabem os níveis em que eles vão querer sair do comércio. A natureza de 24 horas do mercado Forex torna difícil para um comerciante para tomar decisões de negociação atempada, uma vez que grandes movimentos do mercado pode acontecer enquanto ele ou ela está ausente. As ordens de limite e de parada fecham automaticamente posições abertas (ou abrem novas) quando o preço atinge um determinado nível. Ordens de limite são projetados para obter ganhos em uma posição, fechando-a para fora em um preço predeterminado. Para uma posição longa, uma ordem de limite é colocada acima do preço atual. Se um comerciante detém uma posição curta, então uma ordem de limite será colocado abaixo do preço atual. Uma ordem de parada pode ser usada para minimizar perdas. Para uma posição longa, uma ordem de parada é colocada abaixo do preço atual. Se um comerciante detém uma posição curta, então uma ordem de parada será colocada acima do preço atual. Também conhecido como uma ordem stop-loss, seu objetivo é fechar uma posição em que o mercado está se movendo contra você, limitando suas perdas em um comércio. Exemplo: Euro vs US Dollar, 7 de dezembro. Vejamos a figura acima para examinar uma posição que tem uma ordem de limite e uma ordem de parada anexada a ela. O par que está sendo observado aqui é o EUR / USD. A posição é uma Compra, ou Euro Long. A ordem de limite é colocada em 1,3320 no caso de o par se move para cima e fecharia o comércio com um lucro. A ordem de parada está localizada em 1,3270 no caso de o comércio se move na direção da posição e fecharia a posição com perda. O fechamento da posição impede quaisquer perdas adicionais se o preço continuar a cair para baixo. A Lição 3 leva você através de duas operações de exemplo para mostrar como o valor das posições muda ao longo de vários dias. Deve-se notar que é a política da CMS Forex para tentar honrar todas as ordens stop e limitar até 10 lotes em tamanho. No entanto, para ordens maiores e durante condições de mercado extraordinariamente voláteis, pode ser impossível executar uma ordem de parada ou limite ao preço pretendido eo próximo preço disponível pode ser usado para preencher a ordem de mercado.

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